JBSS3 - 01/07

Acredito em uma abertura positiva ou perto disso e com enormes possibilidades de correção e é aí que entramos em cena!
Gráfico de 60min já apontando preços rompendo a banda superior com o aval dos indicadores estocástico e macd.
Medias móveis também na ascendente.
Preço passou da prateleira Fibo de 61% e tudo indica a busca dos 16,5x.
Buscar os 16,5x não é difícil, difícil é se manter por aquela região.

Gráfico diário deixou uma figura preocupante de reversão, porém temos os indicadores apontando o contrário.
Difícil tomar uma decisão pelo diário, mas confio em um grande trade de oportunidade baseado no gráfico de 60 minutos.

VALE5 - 01/07

Praticamente nem foi alterado o gráfico utilizado no estudo postado em 29/06.
Primeiro objetivo em 15,7x foi atingido.
Estocástico e MACD indicam continuidade do caminho em busca dos 15,3x/15,2x, ou menos.
Apenas atenção antes de abrir operação de venda, pois o papel já rompeu banda inferior de Bollinger e quando isso ocorre, todos sabem o resultado: Repique de papa-stop ou reversão de tendência.
Neste cenário de rompimento da banda, eu esperaria apontar uma reversão, pois o papel não vai cair para sempre independente de Grécia, China, Dilma, etc.

HYPE3 - 01/07

Diário

Conforme gráfico, papel buscou pela segunda vez a prateleira Fibo de 38% e não conseguiu romper mesmo com os indicadores se convergindo a cada dia para o mesmo rumo - queda.
Hoje as linhas MACD se consolidaram no cruzamento descendente bem como o estocástico.
Ainda no MACD, o histograma aumentou sua força Bear.
Papel fechou exatamente sobre uma importante LTA, que se rompida, pode buscar a segunda LTA mais abaixo - conforme condições do cenário externo.

60 Minutos

Este cenário não nos traz grandes expectativas, mas sim ressalvas de atenção para quem tem em mente abrir uma operação de venda imediata. Explico:
1- papel sempre batendo na LTB mas nunca rompendo;
2- rompeu uma segunda LTB mas não confirmou - fechou acima;
3- bateu na banda inferior de Bollinger e voltou para cima;
4- estocástico ainda embicado para baixo;
5- linhas MACD estavam divergindo quanto ao cruzamento para baixo porém, suavizaram e não confirmaram, embora o histograma aponta força vendedora;

Abrindo abaixo do fechamento de hoje, acredito na busca dos 22,34 ou mais abaixo.
Atenção sempre nas linhas MACD desde a abertura.
Atenção para o rompimento da banda inferior, pois pode ter violinada devido repique.

Abs e bons trades

Estudos para amanhã

Olá, pessoALL!!

Daqui há pouco postarei mais estudos para os trades de amanhã!!

Confiram em instantes!!

Estudo da BRFS3 em 29/06 - Belo trade!

Bom dia, queridos leitores!!
Quem acreditou no estudo da BRFS3 postado em 26/06, embolsou um bom ganho!!
Foi postado quando o papel estava em 67,80 e foi dito que era venda!
Pois bem, quem vendeu e segurou a venda, teve a oportunidade de embolsar mais de R$2,40 por ação.
Parabéns e obrigado pela visita!

AMBEV - 30/06

Postarei apenas o gráfico do período diário deste papel, pois não há necessidade de grandes explicações.

Basta se atentarem às setas amarelas.

Em cada cruzamento dos indicares Estocástico e MACD e a cada beliscada em uma das bandas de Bollinger, vem logo uma reação contrária como se fosse uma cama elástica.

Na sexta-feira rompeu a banda superior, estocástico hoje cruzou para baixo, MACD indo para baixo.

Ainda plotei as LT's com uma LTA secundária para o caso de perder a primária.
Não vou apontar o que acho, apenas tirem suas conclusões e tenham bons trades!

KROT3 - 30/06

Trabalhando dentro de um canal mas querendo romper uma importante LTA.
Fechou em cima desta LTA e todos os indicadores apontam o início de uma queda maior ainda, conforme apontam os indicadores abaixo:
- Estocástico ainda querendo se cruzar para baixo;
- MACD já cruzado e força Bear aumentando;
- Médias Móveis também em ponto de se cruzarem para baixo;
- Preço indo de encontro com a banda inferior de Bollinger.

Embora temos todos estes indicadores, parece que nos primeiros momentos o papel se mostra querendo uma recuperação, já que no gráfico de 60 minutos, os indicadores perderam o ímpeto de buscar a qualquer custo o rompimento da LTB e suavizaram para cima.

Com todos estes indicadores, ainda temos que considerar uma possível medida do governo em liberar algo do FIES para as educacionais e com isso o cenário pode mudar.

Perdendo a LTA no diário, pode buscar a região dos 11,2x onde tem uma zona de congestão.
Minha opinião é de queda com stop em 11,74.

PETR4 - 30/06

Houve um falso rompimento da LTB, bateu na banda superior de Bollinger e voltou com tudo conforme dito no estudo anterior.

A mínima chegou  próxima da LTA e banda inferior mas deu uma recuperada.

Para este próximo pregão, dependeremos da abertura e dos primeiro momentos e com isso, temos dois cenários:

Cenário 1

Abrindo abaixo do fechamento, vem pra buscar os 12,46/12,42 e ali se encontra um suporte que deve ser considerado mas nem tanto.

Cenário 2

Abrindo acima do fechamento, pode vir pra buscar os 13,05 mas não acredito que deva se segurar nesta região por muito tempo, já que bateria em uma LTB e junto com essa LTB, tem também a banda superior de Bollinger.

Nos primeiro momentos é possível que o papiro até ensaie uma reação já que o indicador Estocástico está ligeiramente em um ponto de Oversold e para continuar sua trajetória, antes precisa dar uma respirada.

Resumo do Dia

Boa tarde, queridos leitores!

Conforme estudos postados ontem, temos:

PETR4
Como dito ontem, acabou rompendo os 13,30, porém eu sugeri esperar até amanhã para confirmar o rompimento ou se este seria falso.
Nem precisou esperar! Rompeu os 13,30, 13,40 e foi firme buscar os 13,5x.
No entanto, mesmo que fosse nos 13,70, já tinha rompido a banda superior de bollinger nos 13,48 e logo, a tendência é sempre voltar para dentro das bandas e foi o que houve.
Na segunda hora de pregão, os indicadores se cruzaram e daí ficou confirmado que o movimento era apenas papa-stop ou melhor posição de saída para os grandes players.
Dito que rompeu a banda em 13,48 e logo que tenha voltado para as bandas, o melhor momento de abrir venda foi nos 13,48.
Depois disso, todos sabem o que aconteceu. era só administrar os lucros com realizações parciais e ajustar os stops.
Parabéns para os que acreditaram e entraram na operação.

VALE5
Vale com gap muito grande e portanto não foi buscar os 16,80 que era logo ali, porém quando disse que se fosse para abrir uma operação, esta operação seria de venda e confirmou o esperado.
Como a operação seria de venda, não era possível abrir venda logo na abertura devido o grande gap, então o melhor ponto deveria ser em 16,43, que foi o momento em que os indicadores confirmaram venda.
Mesmo quem abriu venda logo na abertura do pregão, se não foi stopado, não saiu no prejuízo.
Parabéns para quem entrou vendido.

Em breve...

Olá, queridos leitores!

A partir desta semana (amanhã ou depois), além dos estudos diários que vocês já estão acostumados a acompanhar, postarei opiniões em tempo real conforme forem aparecendo oportunidades em diversos ativos.

Serão postados estudos de hora em hora apontando suportes, resistências, preço alvo e melhor momento de abertura de operação e encerramento.

Ainda estou estudando uma forma de exibir os estudos de forma que não deixe o blog poluído e que continue simples sua leitura.

Leiam sempre o DISCLAIMER!

Acompanhem!

5 Mitos do Day Trading

#1. “São operações mais arriscadas”

Quando o objetivo é retorno de curto prazo, no day trade os riscos são relativamente menores. Não há a existência dos chamados gaps de abertura e o stop-loss (mecanismo de controle de risco) é colocado em ponto mais próximo do preço da entrada na posição.


#2. “Só é vantajoso para a corretora de valores.”

A grande maioria executa operações sem grande o conhecimento necessário para balizar suas decisões. É importante ter alguma estrategia solida, seja com gráficos de análise técnica ou com base em informações financeiras das empresas.
Não existe fórmula mágica para ganhar dinheiro com operações day trade e muitos investidores são extremamente bem sucedidos nisso, porém é preciso ter a estratégia correta, caso contrário no longo prazo o negócio realmente só será vantajoso para sua corretora de valores.


#3. “Preciso ficar o dia todo na frente do computador.”

O que muitos profissionais afirmam é que o melhor jeito de operar no Day Trade é utilizar uma boa metodologia, onde se pretende operar uma única vez conseguindo acompanhar a volatilidade ocorrida durante o pregão.
Realmente é importante ficar atento ao mercado, mas ficar o dia inteiro na frente do computador não irá garantir bons resultados.


#4. “A bolsa precisa estar em alta.”

Muitos investidores não sabem, mas quando a operação é caracterizada como Daytrade (iniciada e encerrada no mesmo dia), é permitido também iniciar uma operação vendido, ou seja, com uma venda em vez de uma compra (onde se pretende ganhar com a queda), sem custos adicionais, taxa de aluguel e, em alguns casos, com corretagem diferenciada.
A operação vendida permite que o investidor venda ações, para depois recompra-las por um preço menor, embolsando lucro. Isso permite lucrar independente da direção que o mercado seguir, basta que você esteja na ponta correta.


5# “Preciso estar sabendo de tudo que está acontecendo.”

Informação sem dúvida é importante no mercado financeiro, porém muitos investidores tentam utilizar certos recursos na tentativa de obter sucesso, como: livro de ofertas, dicas de conhecidos, “achômetro”, “caiu muito vou comprar” e fóruns.
Evite esses “atalhos”, são estratégias essas perdedoras e que no longo prazo podem te levar à falência. Use seu tempo para estudar e aperfeiçoar seus conhecimentos.


Outras vantagens das operações de Daytrade

Uma das vantagens é aproveitar a grande volatilidade do mercado de ações e a oportunidade proporcionada pelas corretoras de operar alavancado: uma variação de 1% em uma operação de Day Trade pode significar 4% de lucro (cuidado, o inverso é verdade para o prejuízo também).
Independência quanto à tendência do mercado é outra característica dessa modalidade, visto que há a opção de operar vendido.
Operação também considerada menos arriscada, pois nas variações diárias há o risco de fortes gaps, além do que o stop no Day Trade é consideravelmente mais curto, além do lucro ser apurado diariamente.
Com isso, o investidor especializado em Day Trade tem a vantagem de dormir mais tranqüilo e nunca ser pego de surpresa como em fortes realizações ou crises. Isso sem afetar sua rentabilidade e com a possibilidade de aumentá-la de acordo com a quantidade de operações efetuadas em cada pregão.


Utilizando a análise técnica no Daytrade

É muito comum que investidores pessoas física gostem de utilizar a análise técnica (ou gráfica) para determinar como investir. No entanto o uso desta ferramenta para o day trade é totalmente diferente do que nas operações normais.
É preciso ter um ótimo conhecimento do comportamento dos indicadores utilizados e de sua própria estratégia. Existem inúmeras técnicas utilizadas por investidores estão e não existe “certo e errado”, o objetivo é um só: ganhar dinheiro. Entre elas podemos citar:

- Candles com periodicidade de 1 minuto
- Mudança da tendência de curto prazo
- Padrões de candle em períodos de 1 minuto (ex: candle martelo)
- Rompimento de suportes e resistências
- Utilização de médias móveis no intra day
- Fugas das Bandas de Bollinger
- Zonas de reversões nas bandas dos Canais de Keltner
- Tripla divergência no Indice de Força Relativa – IFR
- Expansão e Retração de Fibonacci

DICA: Antes de sair por aí realizando operações de day trade, lembre-se de que é preciso conhecer bem suas ferramentas e estar muito familiarizado com o mercado da bolsa de valores.

Ficque ligado para mais matérias sobre operações Day Trade

PETR4 - 29/06

Diário + 60 minutos
Em resumo: uma análise única para os dois períodos.
Rompendo os 13,25 com força, vem pra buscar os 13,30 tanto no gráfico de 60 minutos quanto no Diário.
Caso rompa e feche o pregão acima de 13,31, ainda devemos esperar a quarta-feira para confirmar um rompimento consistente ou falso rompimento (falso rompimento = o melhor indicador para abertura de operação de venda ou compra).
Em caso de falso rompimento, volta pra buscar os 12.30.
No diário, minha visão apocalítica é que venha o reteste de 12,3x e perdendo os 12,3x, venha testar 11,9x e depois disso, o inferno é o limite.
Em caso utópico de alta, 13,7x é o limite, mas este sonho apenas será possível se abrir acima de 13,44.

VALE5 - 29/06

VALE5 - Diário

Em busca da LTB em 16,8x nesta segunda-feira. Caso consiga romper, ainda teremos de esperar até terça-feira para termos certeza de que oi um rompimento ou um falso rompimento (caso volte pra baixo desta LTB).
Tão forte quanto os indicadores, é sinal de rompimento ou falso rompimento.
Quando deste ocorre, todos os indicadores acompanham o movimento de forma consistente.
Se buscar  LTB e conseguir romper e se esse rompimento for falso, Fibo aponta para forte correção até os 15,8x e persistindo, ai além pra buscar os 15,3x.
Se buscar a LTA, romper e confirmar rompimento, projeta 17,3x e se continuar, tentara buscar algo próximo de 18,00 (tentando buscar a banda superior de bollinger).
Para curto prazo, eu esperaria o fechamento de hoje para estudar algum posicionamento, mas se eu realmente não quisesse esperar e se fosse para tomar uma decisão neste exato momento, apostaria em venda e colheria algo ainda nesta semana.

Aposto em queda devido figuras no Estocástico e MACD!

VALE5 - 60 minutos

Abriu o pregão de sexta no limite de romper um LTA e fechou não muito longe dali,
Trabalha em um canal de estreito entre duas LTs e já buscou a prateleira Fibo de 38% atingindo os 16,70. Fechou igualmente próximo desta prateleira.
Estocástico bem esticado mas com fôlego pra buscar um poco mais nos primeiros momentos do dia (não necessariamente vá buscar como também, não necessariamente volte).
MACD cruzou para cima e aumentou o volume para o lado dos Bulls.
Se a direção continuar morro acima, prefiro esperar a buscar dos 16,8x ou mais.
Se morro abaixo, estudo entrada de venda no rompimento dos 16,66. com alvo abaixo dos 16,54.

Momento de risos

Logo mais tem estudos no blog!!

Essa é pra passar o fim de semana rolando de rir ou sentir vergonha alheia.

Dilma Sapiens
https://www.youtube.com/watch?v=e81u2vZdKoc

Entrevista partes 1 e 2
https://www.youtube.com/watch?v=YcASjBQNq-4

Entrevista parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=01Se1-wyczI

Até daqui há pouco!!

Por que Day Trading??

Dada a volatilidade dos mercados atuais, o day trading oferece muitas vantagens sobre o position trading (trading normal de mais de um dia), embora o day trading não seja recomendado para todos os traders. Várias razões suportam o day trading como uma orientação alternativa:

1. Maximizar a utilidade do capital

Se for um day trader não terá de ter margens no final da sessão para suportar a quantidade de contratos em aberto. Muitas corretoras permitem que os traders transacionem ativamente e agressivamente ao longo do dia, desde que estes indivíduos tenham recursos financeiros, responsabilidade demonstrada e a maturidade para o fazerem.
Se a sua corretora tiver confiança que não acumulará um grande déficit, em princípio ser-lhe-á permitido transacionar muitos contratos durante o dia, sem precisar de ter depositadas tantas margens como seriam necessárias se deixasse as posições abertas para o dia seguinte.
É assim possível para um day trader manter a sua atividade com um capital imobilizado inferior ao do position trader.

2. Reduzida exposição ao risco

Embora alguns indivíduos rejeitem veementemente esta opinião, mantenho que o day trading é menos arriscado do que o position trading ou trading normal que deixa posições abertas no final do dia. 

O position trader é muitas vezes vítima de volatilidade considerável resultante de notícias ou desenvolvimentos de características fundamentais que ocorrem quando a bolsa está fechada. Não é invulgar um position trader deixar que grandes lucros no final do dia se transformem em perdas substanciais na manhã seguinte como resultado de notícias que saíram durante a noite ou devido a acontecimentos relacionados com o mercado, como por exemplo um crash em Wall Street.

Claro que isto tem duas faces (pode ir contra si ou a seu favor), mas parece-me muito melhor evitar o risco do que jogar com as notícias que podem surgir enquanto o mercado está fechado. É evidente que durante o dia podem ocorrer e ocorrem notícias, no entanto neste caso o day trader pode responder de forma adequada pois o mercado está aberto. Por outras palavras, neste caso as notícias podem ser aproveitadas pelo day trader, ou indicar que uma determinada posição deve ser fechada.

Por exemplo, gaps na abertura podem ser muito negativos para o position trader, mas constituem uma das mais belas oportunidades para o day trader como veremos mais à frente.

3. Vantagens da saída forçada

O day trading obriga quem segue as suas regras a encerrar todas as posições no final do dia, esteja a ganhar, a perder ou igual. Isto, de facto, força os traders a tomar as suas perdas, não interessando quaisquer desculpas que possam ser conjecturadas para que a posição seja mantida. Consequentemente, um day trader que mantém uma posição aberta durante a noite sabe que quebrou uma das regras cardinais do day trading e que as consequências podem ser negativas.

Não estou a sugerir que posições perdedoras no final de uma sessão e que sejam mantidas para o dia seguinte, invariavelmente resultem numa perda na abertura da sessão seguinte. A probabilidade deve ser 50%. No entanto, frequentemente as perdas são maiores que os lucros e levar uma posição para casa deixa o day trader incerto quanto ao que deve ser feito no dia seguinte.

Aqueles que estão comprometidos com o day trading e que seguem as suas regras não carregarão posições perdedoras pela noite dentro e, agindo assim, vão evitar um dos mais sérios problemas que os traders encontram nas suas aventuras especulativas. É muito melhor fechar uma posição, mesmo perante uma perda, se isto evitar que uma perda negligenciável se transforme numa catastrófica na manhã seguinte.

4. Fiabilidade dos sinais de momento

A quarta razão para considerar o day trading é que muitos sinais técnicos e sistemas de trading parecem ser mais fiáveis em períodos mais curtos do que em períodos mais longos. Parece-me bastante mais fácil desenvolver sistemas de trading, métodos, e indicadores técnicos que têm maior precisão nos movimentos ao longo do dia do que indicadores que tentam adivinhar trades de tempo intermediário. Apenas como ponto de informação, também encontrei mais sistemas e indicadores que funcionam bem numa base de muito longo prazo do que aqueles que funcionam para detectar movimentos intermediários (entre 2 e 15 dias, por exemplo).

5. 'Feedback' imediato

Outro substancial benefício do day trading é o facto de que o 'feedback' na forma de lucros ou perdas é bastante mais rápido do que no caso das trades de posição. Isto é importante para o trader que se preocupa em aprender com os seus erros (isto é, perdas). Um position trader que faz uma má trade pode não obter o resultado (na forma de uma perda) sem que passem algumas semanas, possivelmente meses. O day trader, pelo seu lado, saberá invariavelmente no final do dia e frequentemente em minutos ou até segundos se a trade é lucrativa ou não. Saber o resultado rapidamente é muito importante para a aprendizagem no trading. Muitas vezes, os position traders vão fechar uma posição perdedora muito depois de a terem aberto e a razão inicial para a entrada pode ter sido esquecida (ou reprimida), e assim, muito pouco, se é que alguma coisa, pode ser aprendida com a perda.

6. Personalidade do trader

Uma razão menos técnica para preferir o day trading é relativa à personalidade do trader. Para mim o day trading é bastante mais divertido e francamente menos stressante do que carregar posições abertas pela noite dentro. Alguns métodos do day trading são mais intensivos em tempo e atenção que os do position trading, mas existe um certo prazer derivado de se saber que não haverão posições abertas com o mercado fechado e que qualquer acontecimento inesperado não nos pode afectar. O day trading é apelativo para pessoas como você. É provavelmente mais ajustado às suas necessidades específicas do que o position trading ou trading de curto prazo.

Utilizando Médias e Osciladores em Day Trade

Sempre gostei de livros com fotografias. Lembro-me da surpresa quando comecei a ler Alice no País das Maravilhas. Alice não se impressiona com a leitura da irmã e, antes de cair no sono, vira-se para ela e diz – que livro chato, nem tem fotografias! Alice também concordaria com o ditado chinês que diz – uma imagem vale por mil palavras. No último artigo discuti a importância de se trabalhar com médias móveis e osciladores para interpretar oportunidades de investimentos em Swing e day trading, mas não apresentei nenhuma ilustração, perdão Alice! Hoje vou quebrar jejum e usar gráficos para ilustrar operações de Day Trade e Swing Trading.

Não há dúvidas de que os gráficos são fundamentais para se entender o comportamento do mercado. Os grafistas desenvolveram uma enorme quantidade de meios para ajudar a comprar ou vender ações e outros ativos com ajuda de gráficos de preços. Essas técnicas, quando usados judiciosamente, ajudam identificar a direção dos preços, mas é necessário tomar alguns cuidados e evitar certezas.

"Os gráficos são imagens fortes e podem enganar, confundir e até esconder a verdadeira direção dos preços."Os gráficos são imagens fortes e podem enganar, confundir e até esconder a verdadeira direção dos preços. Em séries temporais ou em ilustrações de jogadas aleatórias os gráficos mostram o que aconteceu com clareza cristalina e leva a crer que os padrões se repetem com regularidades. Isso pode acontecer, mas só ficamos sabendo depois que acontece. Entretanto, todos os suportes, todas as resistências e toda mudança de direção que vemos podem se alterar quando mudamos o tempo gráfico. Os sinais são furtivos e percebemos apenas as mudanças dentro de períodos específicos. Existem muitas incongruências quando alteramos o tempo de análise.

Em tese, o fim e começo de qualquer vela ou barra, em qualquer tempo gráfico, representam resistências ou suportes. Por exemplo, um suporte bem nítido com 4 velas de cinco minutos desaparece quando transformamos o tempo em velas de 60 minutos. Quando olhamos para um gráfico semanal, cobrindo centenas de movimentos, que poderia ter dezenas de suportes e resistências, não encontramos essas formações com a frequência dos gráficos menores. A falta de consistência ao se mudar de um tempo para outro por si só já deveria levantar desconfiança de que podemos nos enganar facilmente.

"Sabemos que quanto mais curto for o tempo maior o grau de certeza de nossas previsões. Isso acontece por dois motivos;"Quando nos referimos aos gráficos devemos esclarecer o tempo de análise. Os preços podem parecer que estão subindo num gráfico de dez minutos, mas quando mudamos a imagem para velas de um dia, até os indicadores podem mostrar outra coisa, queda por exemplo. Essas dúvidas devem ser sanadas antes de se entrar numa jogada que vai além do tempo de análise. Sabemos que quanto mais curto for o tempo maior o grau de certeza de nossas previsões. Isso acontece por dois motivos; um tem a ver com a natureza da distribuição estatística e o outro, com o nosso estado emocional que não aguenta esperar muito tempo por resultados.

Usarei dois gráficos da Petrobrás para ilustrar o swing trade num gráfico de 60 minutos, e day trade com num período de apenas 15 minutos. Com tempos de 60 minutos podemos prever algo que vai além de um dia, mas com 15 minutos só podemos prever algumas horas. Numa análise de 15 minutos, a previsão é bem mais certa do que em 60 minutos, mas os ganhos são comensurados na mesma proporção.

Note que no primeiro gráfico, temos alguns pontos de entrada na compra indicados pelo estocástico. Para o swing trade, usamos todo o mês de julho com uma media móvel de 50 e um estocástico lento de 14, 3, 4. Durante esse período só houve 4 oportunidades para entrar nos swings seguindo as regras mencionadas no último artigo. Esses pontos correspondem aos fundos do estocástico e são claramente visíveis no gráfico.

O gráfico 2 corresponde ao período de 19 a 24 de julho. Usamos uma média móvel proporcional a do primeiro gráfico. Isto é, uma média de 200 períodos que corresponde a 50 períodos no gráfico anterior. Nesse intervalo houve pelo menos 5 oportunidades para day trade, indicados pelo fundo do estocástico.

"Notem que os ganhos são bastantes pequenos e teriam que ser ponderados com o montante investido e o custo da operação. Entretanto, ninguém é obrigado a entrar e sair no mesmo dia"Notem que os ganhos são bastantes pequenos e teriam que ser ponderados com o montante investido e o custo da operação. Entretanto, ninguém é obrigado a entrar e sair no mesmo dia (day trade), a operação de Day Trade pode ser transformada num swing trade ou até mesmo numa posição mais duradoura. O importante é aproveitar a oportunidade e agir de acordo com as regras do bom senso e da lógica.

Resumo do Dia

Boa tarde, queridos leitores!!

Como sabem, estive fora e somente há pouco retornei.
Feliz com o resultado da PETR4 frente ao estudo postado. Confesso que me surpreendeu devido o movimento ter sido tão duradouro!
Vamos lá!!

PETR4
Conforme dito sobre o trade de oportunidade de compra na abertura, lá está!!
Cabe a cada um decidir se carrega o papel pra frente, se realiza parcial, se total, enfim...
está sendo um belo trade de 0,47 até agora!

BBAS3
Dito no estudo que seria interessante abrir venda porém com muito cuidado para o estocástico, que já havia feito 2 zig-zags e não tinha cruzado. Hoje foi o terceiro zig-zag.
Quem abriu venda no fechamento do primeiro candle de 60 minutos, teve oportunidade de lucar 0,14, se abrisse operação de venda em seu fechamento, sair no 0x0, ou na pior das hipóteses, stopado a operação nos 24,18, quando superou a máxima do candle anteior.

Abraços

BRFS3 -26/06

Como ficarei devendo o Resumo da Manhã por estar fora, segue um estudo pra compensar.

Gráfico Diário

Levando em conta a situação geral do país, tais como: inflação, desemprego, o mundo, etc, etc...aposto em queda gradativa.

Observem os indicadores Estocástico e MACD e tirem suas conclusões.

Minha conclusão é que busque os 66,8x podendo repicar ou furar, portanto, batendo nesse patamar eu realizaria 50% da posição.

Não opero este papel por ser muito caro e a alavancagem dada pela corretora é pequena, mas pra quem gosta de alugar papel apostando em um movimento duradouro com bom lucro, aí está.

Abs e bom trade.

Comunicado

Bom dia, pessoALL!!

Precisarei sair para resolver alguns assuntos, mas assim que retornar atualizarei o blog com o Resumo dos estudos até o momento.

Obrigado e bons trades!!

Estudo teste em INDFUT

Período de 60 minutos

Traçando as projeções e retrações Fibonacci, eis o que surgiu!!
As setas vermelhas indicam os pontos utilizados para projetar a retração e notem que veio extamente na mínima de hoje e repicou até onde manda a regra: nos 161%.

As setas verdes indicam os pontos utilizados para determinar a correção da onda de queda.

Vamos à algumas considerações:
1- O INDFUT fechou seu último candle na máxima do período;
2- Estocástico cruzado para cima;
3- MACD cruzado para cima;
4- Histograma MACD apontando força compradora;
5- MM em direção ao cruzamento

Teoricamente, o INDFUT deveria chegar até a região dos 54.3xx e depois corrigir.

Em caso de sucesso, poderíamos concluir que este teste poderia ser usado como mais um recurso a ser aplicado na análise de outros ativos. Colaborem, afinal, TODOS GANHAM!!

Abs e bons trades

PETR4 - 26/06 - 11:30

Diário
O papiro mais uma vez encontra-se numa encruzilhada!

Trabalha dentro de um canal estreito aos olhos mas largo quando se trata de Petrobrás.

Fechou hoje próximo à mínima e tanto a mínima quanto seu fechamento estão próximos de um suporte: 12,30

Considerando que 12,30 é próximo à 12,25 e 12,25 é a banda inferior de Bollinger, teoricamente se furar um, fura também o outro.

Furando ambos, pode projetar uma busca pelos 11,90, onde está o próximo suporte.

Indicadores apontam a trajetória em busca dos 11,90, onde:
1- Estocástico determinado em ir até o fundo;
2- MACD cruzado e bem angulado para baixo;
3- Volume Bear no MACD foi bem considerável hoje;
4- LTB traçada no MACD aumentou ainda mais o espectro de alcance do fundo.

Não vou afirmar aqui que tudo isso acontecerá amanhã (ou sim), mas em breve.


60 minutos
O papiro parece que de tanto apanhar hoje, quer dar uma respirada amanhã, pelo menos no começo doa dia quando ainda não dará tempo de digerir nenhuma asneira veiculada na imprensa.

Passou o dia todo rompendo a banda inferior e sempre fechando fora da banda.

No último candle, bateu na banda e fechou dentro.

Amanhã, abrindo igual ou acima do fechamento de hoje, pode dar uma recuperada, mas não acredito que rompa com força a banda central em 13,0x.

Acredito que tem muita chance de compra para trade de oportunidade.

Estocástico suavizando e querendo embicar para cima, mas inda longe do cruzamento

Idem para o MACD;

MMs diminuindo a distância

BBAS3 - 26/06 - 11:30

Diário
O papel estava com preços beliscando a banda superior de Bollinger todos os dias mas sem conseguir rompê-la com consistência.

Traçando uma LTA curta, vê-se que hoje pingou pela terceira vez lá e não furou.

Indicador Estocástico dando sinais de cansaço e começa embicar para baixo indicando que possa vir alguma correção, mas não se pode contar muito c/ isso haja visto que já fez 2 zig-zag e acabou não cruzando.

Indicador MACD também já querendo mudar a direção e confirmando o início do movimento do estocástico.

Volume de compra do MACD também diminuindo.

Para se confirmar uma reversão, infelizmente não depende apenas de amanhã, pois ainda deve faltar muito para o cruzamento do indicadores e MMs.

60 minutos

A coisa complicada. Explico:

1- preço na banda central;

2- estocástico embicado para cima;

3- MACD embicado p/ baixo;

4- volume dos compradores diminuindo, e;
5- MMs querendo se cruzar para baixo.

Abrindo abaixo do fechamento de hoje e os indicadores entrando em acordo, creio que atinja a banda inferior fácil.

Abro operação inversa se o preço romper qualquer uma das bandas (23,8x/23,9x se pra cima ou 23,3x se para baixo ) c/ alvo sempre na banda central.

Gerenciamento de Risco

Artigo foi escrito pelo forense Master Chief sobre Gestão de Capital e Risco e como ele pode e deve ser aplicado a operações de daytrade, curto prazo em ações e futuros, ou qualquer outro tipo de operação em mercado financeiro, onde se ganhe e perca porcentagens da conta total de investimentos.

É provado que 10% do sucesso de um acúmulo de riqueza ao longo do tempo em operações no mercado financeiro se devem aos melhores momentos de comprar e vender e os outros 90% se deve a uma adequada gestão de capital e risco.

Nos casos abaixo, o primeiro não foi utilizado o gerenciamento de capital e risco, e o segundo caso foi.

Caso A

Girando 100% do capital.

Início: 950 reais

Capital utilizado nos trades: 100%

Dia 1: lucro de 45% : 1377,50

Dia 2: lucro de 45% : 1997,37

Dia 3: lucro de 45% : 2896,19

Dia 4: lucro de 45% : 4199,48

Dia 5: lucro de 45% : 6089,24

Dia 6: prejuizo de 44% : 3409,97

Dia 7: prejuizo de 34% : 2250,58

Dia 8: prejuizo de 35% : 1462,88

Dia 9: prejuizo de 37% : 921,61

Início: 950,00

Fim: 921,61

Prejuizo de: 3%

OBS: O Trader obteve 45% de lucro em 5 vezes consecutivas e, posteriormente teve 4 prejuizos, todos menores do que 45% e ainda assim terminou perdendo.

Caso B

Utilizando gerenciamento de capital básico: (conceito fixed ratio)

início: 950 reais

f = 156,75 reais

Onde f é o capital máximo que será arriscado em cada trade, e varia nesse exemplo em relação a capital total , sendo 16,50% do tamanho total da conta do investidor. Aqui o f adotado no exemplo acima é de 16,50%, ou seja R$156,75)

Dia 1: lucro de 45% - +70,54 - total de 1020,54 

(f = 168,38) *aumento de f devido a lucro 

Dia 2: lucro de 45% - +75,77 - total de 1096,31 

(f = 180,89) *aumento de f devido a lucro 

Dia 3: lucro de 45% - +81,40 - total de 1177,71 

(f = 194,32) *aumento de f devido a lucro 

Dia 4: lucro de 45% - +87,44 - total de 1265,15 

(f = 208,75) *aumento de f devido a lucro 

Dia 5: lucro de 45% - +93,93 - total de 1359,08 

(f = 224,25) *aumento de f devido a lucro 

Dia 6: prejuízo de 44% - -98,67 - total de 1260,42 

(f = 207,97) **redução de f devido a prejuízo 

Dia 7: prejuízo de 34% - -70,70 - total de 1189,71 

(f = 196,30) **redução de f devido a prejuízo 

Dia 8: prejuízo de 35% - -68,70 - total de 1121,01 

(f = 184,96 ) **redução de f devido a prejuízo 

Dia 9: prejuízo de 37% - -68,43 - total de 1052,57 

(f = 173,67) **redução de f devido a prejuízo 

Início: 950,00

Fim: 1052,57

Lucro de: 10,80%

OBS: O Trader obteve 45% de lucro em 5 vezes consecutivas e, posteriormente teve 4 prejuízos, todos menores do que 45% e devido a gestão de capital otimizada, conseguiu terminar ganhando.

Outros resultados com a variação de f:

Valor Final	f
921,61	100%
957,07	1%
984,36	5%
996,13	90%
1015,99	10%
1056,88	80%
1069,94	20%
1091,72	25%
1101,99	70%
1109,74	30%
1130,15	60%
1133,73	40%
1137,66	55%
1140,48	51%
1140,74	50%

Obs: Existem inúmeros modelos matemáticos que servem para quantificar o tamanho da posição ideal a ser utilizada no próximo trade, de acordo com o risco que se quer correr, com o histórico de ganhos/perdas do investidor, presando o crescimento geométrico da conta de investimentos.

Utilizar mais do que o valor ideal significa que cedo ou tarde o investidor irá quebrar. Utilizar menos que valor adequado não trará ganhos a passos geométricos (juros sobre juros).

Sem algum tipo de gerenciamento desse tipo torna impossível o acúmulo de patrimônio em ambientes de risco.

Nesse caso, f = 50% foi o mais lucrativo.

Valores maiores que 50% pra f não trariam maiores benefícios para a conta. Esse quadro também mostra que, arriscar 90% ou mais do capital (alavancagem) traria prejuízos a passos largos, ou então arriscar uma porcentagem muito baixa não traria o resultado esperado, um crescimento geométrico da conta de investimentos.

VALE5

Pode ser uma oportunidade para aproveitar um repique.

Importante observar que está no limiar do suporte em 16,51.

Perdendo esse suporte, projeta imediatos 16,3x.

A oportunidade pode estar em 16,4x (retornando dos 16,3x) com alvo em 16,5x/16,6x.

No momento é observar a abertura do próximo candle

Indicadores Estocástico e MACD estabilizados ainda não indicam força para nenhum lado.

Papel muito abaixo da banda inferior.

Boa sorte!!

Resumo da Manhã

Bom dia, queridos leitores!!

HYPE3
Lindo trade de venda!!
Houve de fato a tentativa da busca dos 23,2x mas o indicador MACD não colaborou com o Estocástico e o movimento que postei ontem sobre a mão pesada da correção veio antes do esperado.
Quem arriscou, parabéns!!

JBSS3
Outro trade de venda mais lindo ainda!!!
Disse ontem que mereceria nova análise se o papel abrisse acima dos 16,05, o que, felizmente, não ocorreu. Até deu um soluço ao buscar os 16,08, mas....
Encerrado 50% em 15,65 com stop em 15,75.
Os 50% restantes deixo ir até onde me der na telha...15,5x.

PETR4
Ontem postei estudo onde apontava uma alta pelo menos no período da manhã.
Até que abriu no verde e indicava realmente que viria para buscar os 13,3x/13,4x,
No gráfico diário, postei que o mercado parecia perdido e agora parece que se achou, mandando o papiro para baixo.
Era importante que ao menos tocasse na prateleira de Fibo nos 13,29 para aí sim, definir o rumo.
Vamos observar alguma outra oportunidade de trade e tentar aproveitar algum possível repique e sua correção, pois os principais papéis estão trabalhando junto ou fora das bandas inferiores de Bollinger, e é sabido que seus preços não ficam fora por muito tempo.
Como falhei em minha análise para o período da manhã, tentarei recompensar colocando possíveis oportunidade ao longo do dia.

Abraços

JBSS3 - 25/06 - 11:30

Minha queridinha parece ter tomado o rumo da alegria (minha alegria).
No gráf diário veio para testar a prateleira do Fibo de 61% e por ali ficou.
Meu consolo é que:
- Bandas de Bollinger se distanciando uma da outra - principalmente a inferior;
- MMs se beijando e prontas pra se cruzarem;
- Estocástico afundando;
- MACD, tanto as linhas quanto o histograma apontando queda.
Desde ontem venho apontando a busca pelos 15,5x e por enquanto está tudo caminhando para tal feito, porém deve-se ter muito cuidado com um item - BATEU NA PRATELEIRA FIBO DE 61%!!
A pergunta correta nesse momento é: JÁ TESTOU O QUE DEVERIA OU VAI PRA BUSCAR A PRATELEIRA DE 78%???

Já no gráf de 60min, as coisas podem parecer como reversão, já que os indicadores apontam repique tentando buscar os 16,2x ou a banda superior de Bollinger, que está próxima dos 16,3x.
Todo o movimento de amanhã vai depender da abertura e caso este seja acima dos 16,05, todos os tempos gráficos devem ser revistos com atenção para uma possível reversão ou apenas alívio de indicadores.

Fico de fora até descobrir o que está por trás do gráf de 60m.

HYPE3 - 25/06 - 11:30

No diário, a queda é iminente conforme os fatos abaixo:
- ontem abriu uma estrela e hoje se mostrou ser um meteoro;
- hoje abriu abaixo do fechamento anterior e terminou pior ainda;
- indicador estocástico está há um período do cruzamento;
- histograma MACD diminuindo volume de compra;
- linhas MACD suavizando a curva para baixo;
- voltou para dentro da banda de Bollinger.
A única ressalva que faço antes de bater o martelo na queda, é que ainda falta o cruzamento definitivo do estocástico e das linhas do MACD.
No período de 60min, há uma pequena divergência com o estocástico.
Pode até dar um respiro de alta para satisfazer o estocástico, mas minha percepção é que se curve para baixo e siga a maioria dos indicadores.
Conforme mostrado no gráf de 60min, o papel está dentro de um canal que pode render um bom trade se realmente buscar 23,2x, 23,30, pois a correção vem com mão pesada.
Eu prefiro esperar a tentativa da busca dos 23,2x e tentar colher os frutos da correção.
Vai depender da abertura, como sempre!

PETR4 - 25/06 - 11:30

Olá, pessoALL,

Importante que abra o mais próximo possível do último fechamento em 13,20.
No gráfico diário dá impressão que o mercado está meio perdido sobre os próximos capítulos dessa novela que envolve a Petrobrás.
Desde ontem vem namorando a LTA inclusive rompendo para baixo.
Hoje alguns indicadores foram mais aliviados e parecem querer dar uma chance ao papiro, pelo menos é o que indica o gráf de 60min.
Minha percepção e aposta é que vai pra alta (pelo menos no período da manhã) e tentará buscar o desejado 13,4x.
Depois da tentativa, e talvez o sucesso da busca, a bússola pode ficar meio descontrolada, pois não se sabe se parte pra buscar os 13,54 ou se haverá correção.
Essa nova etapa só será conhecida após a tentativa da busca dos 13,4x.
Raramente entro comprado em micos, mas amanhã estou pensando em dar uma chance também.

Aprenda como calcular Ponto de Pivot

Níveis aplicados de suporte e resistências para operações intradiárias (de Day Trade) para o INDFUT e ações como Petr4, Vale5.

Na década de 50, os traders de chão de Chicago começaram a utilizar um método que se espalhou rapidamente entre os traders. Não se sabe com certeza quem foi o real autor dessa técnica.

A técnica consiste na observação de que os preços de um ativo durante o dia ficam na maior parte dos pregões, oscilando em torno de um número especifico.

A forma de calcular um ponto de pivot para o dia seguinte é a seguinte:

Ponto de pivot = ( máxima + mínima + Fechamento do dia anterior )/3

Com essa fórmula podemos encontrar o ponto de pivot do dia seguinte.

Com as informações do dia anterior você pode projetar além do ponto de pivot, as resistências e os suportes prováveis do dia seguinte para as operações de Day trade.

Assim sendo o primeiro suporte do dia de amanha será a máxima de hoje menos o ponto de pivot calculado para o dia seguinte.

Contudo, observando o comportamento diário dos preços, os traders perceberam que os ativos tendem, em média, a oscilar em torno de um número específico, intitulado por eles como Ponto Pivot (PP), este constituído pela seguinte média:

PP = (Mx+Mn+Fc) /3

Mx = Máxima do ativo no dia anterior

Mn = Mínima do ativo no dia anterior

Fc = Fechamento do ativo no dia anterior

Com essa fórmula, os traders de Chicago encontravam o ponto de pivot do dia seguinte, que será a referência de todo o cálculo. A partir daí, calcula-se o primeiro suporte e a primeira resistência:

Suporte 1 = (2*PP) – Mx

Resistência 1 = (2*PP) – Mn

Aplicada a fórmula, os traders calculavam os próximos suportes e resistências do ativo, pela seguinte matemática:

Suporte 2 = PP – (Res.1 – Sup.1)

Resistência 2 = PP + (Res.1 – Sup.1)

Suporte 3 = PP – (Res.2 – Sup.2)

Resistência 3 = PP + (Res.2 – Sup.2)

Teoria utilizada para determinar níveis de suporte e resistência:

Ponto Pivot = Média (Mx, Mn e Fc)Resistência 1 = (2 * PP) – MnSuporte 1 = (2 * PP) – MxResistência 2 = PP + (Res. 1 – Sup. 1)Suporte 2 = PP - (Res. 1 – Sup. 1)Resistência 3 = PP + (Res. 2 – Sup. 2)Suporte 3 = PP - (Res. 2 – Sup. 2)

Entre os níveis 2 e 3 eu adicionei um novo ponto, níveis também muito respeitados, através da seguinte fórmula:

R3 = 2 * PP + (Mx – 2 * Mn)

S3 = 2 * PP - (Mn – 2 * Mx)

E por fim, o valor máximo e mínimo do dia anterior, que funcionem muito bem como suportes e resistências novamente no dia seguinte.

Por fim chegamos a 11 valores, que são os seguintes:

Mx

R4

R3

R2

R1

PP

S1

S2

S3

S4

Mn

Que são:

Máximas e Mínimas do dia anterior: Mx e Mn

PP – ponto pivot: Ponto Pivot = Média (Mx, Mn e Fc)

Resistência 1 = (2 * PP) – Mn

Suporte 1 = (2 * PP) – Mx

Resistência 2 = PP + (Res. 1 – Sup. 1)

Suporte 2 = PP - (Res. 1 – Sup. 1)

R3 = 2 * PP + ( Mx – 2 * Mn)

S3 = 2 * PP - (Mn – 2 * Mx)

Resistência 4 = PP + (Res. 2 – Sup. 2)

Suporte 4 = PP - (Res. 2 – Sup. 2)

Com isso, basta classificar de forma decrescente estes valores e utilizá-los durante o pregão.

Vale ressaltar que acredito ser mais fortes os níveis de:

Mx

R4

R3

R2

R1

PP

S1

S2

S3

S4

Mn

Máximas e Mínimas do dia anterior: Mx e MnPP: Ponto Pivot = Média (Mx, Mn e Fc)

Eu criei uma calculadora de Pivot em excel mas não tenho como disponibilizá-la no blog.

Estou comentando porque é muito simples de fazer com a fórmula acima.

Pedidos dos visitantes

PessoALL,

O blog está aberto para análise de outros ativos solicitados por vocês.
Mandem comentários solicitando o ativo de sua preferência, porém só serão realizadas estas análises de ativos cujo preço for acima de R$10,00 e que tenham mais de 2k negócios por dia.
Serão analisados os papéis mais pedidos.

Abs e bons trades

Resumo da Manhã

Resumo parcial das análises postadas ontem

HYPE3
Já deu 0,20 pra quem vendeu na abertura!!
Se comportando conforme estudo postado ontem à noite.
Eu realizaria 50% 23,10 c/ Stop em 23,20 p/ os 50% restantes.
Tudo indica que continua seu caminho até os 22,8x e se confirmado, basta ir descendo o stop.

PETR4
O repique postado no estudo ainda não acabou.
Quem comprou na abertura para aproveitar o repique, está rindo sozinho.
A continuidade deste repique pode levar o papiro até 13,45.
Confirmando o rompimento de 13,45, é ficar de olho p/ possível correção.
Realizaria 50% em 13,35 c/ stop em 13,20
Se confirmada a continuidade do repique, é so ir subindo o stop junto

BBAS3
Trade encardido.
Postei que cairia mais um pouco e caiu, mas muito pouco.
Pode aproveitar o repique até 24,1x.
Eu fico de fora.

BBDC4
Idem ao BBAS3
Pode aproveitar o repique até 29,1x.
Eu fico de fora.

ABEV3
Bateu com o estudo: abriu, caiu e repicou
Aparentemente vai continuar como sugerido pela análise: em busca dos 18,90.

JBSS3
Como dito, exigia atenção.
ainda não chegou em meus pontos.

INDFUT
Se comportando conforme estudo

CRUZ3 - 24/06 - 11:00

Para quem apenas gosta de comprar, CRUZ3 "poooooddde" ser uma boa amanhã.

Bom descanso à todos e bons negócios!

HYPE3 - 24/06 - 11:00

No gráfico diário foi aparecer uma estrela cadente no alto indicando um meteoro que destruirá a terra (dos comprados)...rsrsrs
Como se não bastasse a tal estrela, ela surgiu bem acima da banda superior de Bollinger - quem sabe o conceito das bandas de Bollinger, entende o que quero dizer.
Pelo gráfico diário, esses são meus únicos indicadores de realização.
Partindo para o gráfico de 120 e 60 min, o papo é outro.
Indicadores  MACD e Estocástico cruzando para baixo, histograma MACD aumentando o volume Bear, rompeu a LTA para baixo, não romperam LTB e banda superior se inclinando para baixo.
Subiu sem fundamento nestes últimos dias e agora quem se iludiu, vai pagar a conta das corretoras.
Importante que abra abaixo de 23,34 e sobretudo, que em nenhum período feche acima de 23,5x, para confirmar minha profecia.

PETR4 - 24/06 - 11:00

Por algum motivo, perdi o estudo publicado de PETR4 e HYPE3.
Bom....
Parte do movimento de queda da PETR4 deste último pregão se deve pelo vazamento do PN.
Outra parte viria pela própria natureza (acordo EUA x Irã, redução da demanda, dívida de 400bi, processo na corte americana, intervenção do estado, Oil em queda, Dilma, Lava-Jato, etc, etc, etc, etc, etc, etc).
Vamos ao cara que não mente: o gráfico!
PETR4 fechou este último pregão rompendo todas as pregas dos gráficos de 60 e 120 min, indicando repique na abertura ou após, O QUE CORROBORA COM O ESTUDO DO INDFUT.

Índice Futuro (INDFUT)

Estudo sobre o canal de variação do Índice Futuro
Gráfs Diário, 120min e 60min.
Como o INDFUT abre às 9:00, pode dar um repique de alta, pois já fechou rompendo a banda inferior de Bollinger.
Após às 10:00, com a abertura do mercado, a tendência pode ser de repique até os 54.8xx.
Com o tempo passando, voltaremos à realidade do gráfico Diário.

BBDC4 - 24/06 - 11:00

O mesmo que BBAS3
Queda, repique e queda novamente.
A diferença que será mais acentuada e mais duradoura.

BBAS3 - 24/06 - 11:00

Esse setor vai ser gostoso de operar para quem gosta de adrenalina...rsrsrs
É uma caso semelhante à ABEV3, mas com um detalhe mais confiável: já faz 4 dias que bate na banda superior de Bollinger e não rompe, ou rompe e volta.
Outro consolo é que no Diario, os indicadores MACD e Estocástico puxaram uma cadeira pra sentar devido o cansaço de tentar e não conseguir (no diário).
Já no 60min, os preços bateram próximos à banda inferior e os indicadores já estão bem esticados pra baixo mas ainda tem bom espaço para mais.

ABEV3 - 24/06 - 11:00

Papel complicado!!
Explico:
Indicadores e MSCD e Estocástico indicam longa queda tanto nos gráficos Diários, 120min e 60min, porém, no gráfico de 60min o preço bateu numa importante prateleira de Fibo, em 18,97.
Importante questão é: repica ou continua para buscar os 18,90, 18,82 e 18,73?????????
Como a proposta do blog é operar Day Trade, prefiro esperar a abertura e os primeiros 30min, mas opinião é que cai e repica.
Aguardemos!

JBBS3 - 24/06 - 10:00

Olá, pessoALL!

Nossa Friboi está linda para os dois lados mas dependerá como sempre, da abertura.
No diário projeta clara tendência de queda até os 15,6x/15,5x ou menos.
No gráf de 60min, temos que tomar cuidado na abertura de qualquer operação, seja entrar vendido ou comprado.
Em meu trade system, sempre obedeço meus indicadores MME, Estocástico e MACD e neste gráf, de 60min, ambos indicam reversão para alta, mesmo que por um curto período.
Quando digo curto período, me refiro à minutos ou poucas horas, haja visto o ocorrido no último pregão quando abriu com quase +1%. Dentro da mesma hora já voltou para sua realidade de queda.
Algo que me deixa um poco mais confortável, é que as prateleiras de Fibo indicam possível correção SOMENTE até os 16,2x, devendo retornar à sua tendência natural de queda obedecendo o Diário.
Na minha opinião, é o ativo que mais ficarei de atento ao abrir uma operação amanhã.
Caso chegue próximo aos 16,2x, abro venda com alvos em 16,0x e 15,8x.
Caso abra próximo de 15,8x, vale reflexão para determinar até onde pode ser o repique de correção.

Abs e bons negócios

Coming Soon...

Aguardem! Há qualquer momento, novos estudos de:
PETR4 / HYPE3 / BBDC4 / BBAS3 / ABEV3 / JBSS3

ONDA KONDRATIEFF = ONDA K

Você sabia que existe uma grande onda? Esta grande onda tem como fator principal e equiparada às quatros estações do ano.

Hora de preparar, de plantar, de cuidar e de colher.
Ela acontece entre 50 a 60 anos. Elliot descobriu que dentro destas ondas existiam outras ondas menores.
Como estamos vivendo uma nova era, a quântica, dentro destas ondas de Elliot existem novas ondas menores, é o mundo globalizado.
A Análise Grafica é um tanto diferente da Análise Técnica.
A Gráfica estuda o comportamento das pessoas em relação ao gráfico sem se importar com os preços utilizando apenas duas linhas com auxilio do Fibonacci.
A Técnica estuda o comportamento dos preços em relação aos fundamentos.

Trader

Abaixo estão algumas citações de Jesse Livermore. Esses conselhos representam a experiência de um trader que enfrentou diversas situações, inclusive o famoso crash de 1929:

• Nunca opere baseado em dicas;
• Use um sistema e não saia dele;
• Nunca compre uma ação porque ela teve uma grande queda da sua última alta;
• Se uma ação não agir corretamente não toque-a; porque, não podendo dizer precisamente o que está errado, você não pode dizer para que lado ela irá;
• Não culpe o mercado pelas suas perdas
• Nunca aumente uma posição perdedora. Uma posição perdedora siginifica que você está errado;
• Ações nunca estão muito altas para começar a comprar nem muito baixas para começar a vender. Mas depois da primeira transação, não faça uma segunda a não ser que a primeira mostre lucro;
• Sempre venda o que mostra um prejuízo e mantenha o que está dando lucro;
• Não discuta com o mercado. Não procure recuperar o prejuízo. Saia enquanto a saída é boa - e barata;
• Existe somente um lado no mercado financeiro. E não é o lado bull (alta) e nem o lado bear (baixa) mas o lado certo;
• O maior inimigo de um especulador é sempre o tédio.
• Um homem deve sempre confiar em si mesmo e no seu julgamento se ele espera ganhar a vida com essa profissão;
• Sempre use gerenciamento de capital;
• Estabeleça o seu plano de trade antes que o mercado abra;
• Detalhe o seu plano para cada trade;
• Estabeleça pontos de entrada e saída e entenda a relação entre risco e recompensa;
• Aceite pequenas perdas como parte do jogo se você quiser vencer;
• Desenvolva um plano de trade para cada situação que você pode vir a enfrentar;
• Não concentre-se no valor em que você empata quando estiver perdendo
• Não liquide uma posição vencedora para manter uma perdedora;
• Desenvolva e mantenha um plano de saída. Siga esse plano com rígida disciplina;
• Tenha paciência. Grandes movimentos demoram para se desenrolar;
• Não fique curioso demais sobre a lógica por trás de um movimento. A chave para a fortuna no mercado é a simplicidade.

A trajetória e o conhecimento dos grandes traders são uma ótima fonte de aprendizado. Podemos entender melhor o mercado através da sabedoria que eles adquiriram durante crises assustadoras e altas espetaculares. Bons negócios.  

O sonho americano

Filminho para a hora do almoço

O Sonho Americano
https://www.youtube.com/watch?v=en0YH2BjGvU

Resumo até agora

JBSS3
Como dito, se rompesse uma das LT's exibidas no gráfico, buscaria fácil uma das bandas. Aconteceu!!
Agora é aguardar se haverá um repique ou continuará sua trajetória até 15,6x dia após dia.
Como só opero DT, aguardo pelos repiques.

HYPE3
Abriu acima dos 23,25 (23,38), rompeu a banda superior e agora é aguardar uma correção.
A abertura saiu melhor que a encomenda.

VALE5
Como dito, houve o repique. Agora é aguardar um possível toque em 17,3x e pegar uma possível correção

ABEV3
Novamente rompeu a banda superior mas não teve força pra se manter.
Deve corrigir até os 18,8x como postado

PETR4
Havia dito que estava ensaiando uma recuperação e conseguiu timidamente.
Só abro operação de venda se acima de 13,45 com o intuito de pegar a bela correção que virá
O contrário pode acontecer: vir nos 13,1x e tomar fôlego pra buscar os 13,45.
Vou aguardar e aproveitar o que vier primeiro.
Qualquer um dois cenários acima, devem acontecer antes das 15:00, caso ontrário, fico fora e nada faço.

Abs

Bingo!!

Por hora, todos os estudos postados estão se confirmando com exceto ABEV3 que naõ se decidiu se rompe ou volta pra tendência.
De resto, tudo caminhando dentro dos conformes.

A proposta do blog não é induzir ninguém a abrir operação com bases nos estudos, mas se alguém o seguiu, já está no lucro!

Obrigado à todos que visitaram e continuem tendo um dia com ótimos trades!

PETR4 - 23/06

PETR4 ensaiando uma recuperação tímida no intra.
muito indefinida nessas 2 primeiras hras de negócios.
Muito longe das bandas e prefiro ficar fora por enqto.

ABEV3 - 23/06 - 10:00

Parece que será dia de ganhar $$ com DT na venda, pelo menos nas primeiras hras.

Vinha de uma forte tendência de alta nos gráficos de 60min.

Sempre beijando a banda superior e rompendo por duas vezes, mas parece ter perdido um pouco sua força e agora precisa corrigir antes de tomar seu rumo definitivo.

Indicadores apontam venda c/ objetivo 1 em 18,8x. objetivo 2 em 18,7x.
Depois disso, é aguardar um repique pra cima.

Abs e bons trades

VALE5 - 10:00 - 23/06

Na minha opinião, VALE5 pode dar repique bom, mas não significa que se sairá bem no dia de hj, já que projeta p/ a semana 16,6x/16,5x.

FRACTAIS

Estrutura Fractal das ondas

A ciência dos fractais apresenta estruturas geométricas de grande complexidade e beleza infinita, ligadas às formas da natureza, ao desenvolvimento da vida e à própria compreensão do universo. São imagens de objetos abstratos que possuem o caráter de onipresença por terem as características do todo infinitamente multiplicadas dentro de cada parte, escapando assim, da compreensão em sua totalidade pela mente humana.

Essa geometria, nada convencional, tem raízes remontando ao século XIX e algumas indicações neste sentido vêm de muito antes, na Grécia Homérica, Índia, China, entre outros.

Somente há poucos anos vem se consolidando com o desenvolvimento dos computadores e o auxílio de novas teorias nas áreas da física, biologia, astronomia, matemática e outras ciências. Os fractais foram nomeados - em vez de descobertos ou inventados - no início dos anos 80 por Benoît Mandelbrot, o "pai dos fractais", para classificar certos objetos intrincados que não possuem dimensão inteira (1, 2 ou 3) mas sim fracionária (dimensão 1,85 por exemplo).

Diferentes definições de Fractais surgiram com o aprimoramento de sua teoria. A noção que serve de fio condutor foi introduzida por Benoît Mandelbrot através do neologismo "Fractal", que surgiu do adjetivo latino fractus, que significa: irregular, quebrado, fragmento, pedaço.

Uma primeira definição, pelo próprio Mandelbrot, diz: - "Um conjunto é dito Fractal se a dimensão Hausdorff-Besicovitch deste conjunto for maior do que sua dimensão topológica". No decorrer do tempo, ficou claro que esta definição era muito restritiva embora tenha tido motivações pertinentes.

Os fractais podem apresentar uma infinidade de formas diferentes, não existindo uma aparência consensual. Contudo, existem duas características muito freqüentes nesta geometria: auto-semelhança e complexidade infinita.

“Fractais são objetos gerados pela repetição de um mesmo processo recursivo, apresentando auto-semelhança e complexidade infinita."

• Complexidade Infinita: É uma propriedade dos fractais que significa que nunca conseguiremos representá-los completamente, pois a quantidade de detalhes é infinita. Sempre existirão reentrâncias e saliências cada vez menores.
• Auto-similaridade: Um fractal costuma apresentar cópias aproximadas de si mesmo em seu interior. Um pequeno pedaço é similar ao todo. Visto em diferentes escalas a imagem de um fractal parece similar.

Distante do rigor e do formalismo matemático, pode-se definir Fractais, como: "Objetos que sempre apresentam cópias aproximadas de si mesmo em seu interior."

A Geometria Fractal pode ser utilizada para descrever diversos fenômenos na natureza, onde não pode ser utilizada as geometrias tradicionais. "Nuvens não são esferas, montanhas não são cones, continentes não são círculos, um latido não é contínuo e nem o raio viaja em linha reta." - Benoit Mandelbrot.

A teoria dos fractais consegue descrever estruturas e fatos naturais de forma extremamente simples. E isso é verdade, basta analisar as imagens abaixo:



E isso é feito de uma maneira bem simples: pega-se uma função simples que é iterada um número bastante grande de vezes. Dessa forma, obtém-se resultados de deliciosa complexidade...

Por enquanto basta saber que são belas, tanto do ponto de vista matemático quanto do ponto de vista artístico.

A imagem ao lado ("A Curva de Koch") é um exemplo geométrico da construção de um fractal. Um mesmo procedimento é aplicado diversas vezes sobre um objeto simples, gerando uma imagem complexa. Cada pedaço da linha foi dividido em 4 pedaços menores idênticos ao pedaço original, cada um sendo 3 vezes menor que o tamanho original. Assim, usando um novo conceito de dimensão, os matemáticos calcularam a dimensão fractal deste objeto como sendo:

D = log(n.cópias)/log(escala) = log(4)/log(3) = 1,26185.

Uma nova geometria e um novo conceito de dimensão precisaram ser criados para explicar a geometria das formas intrincadas.

A Geometria Fractal pode ser utilizada para descrever diversos fenômenos na natureza, onde não podem ser utilizadas as geometrias tradicionais. Nuvens, montanhas, turbulências, árvores, crescimento de populações, vasos sangüíneos e outras formas irregulares podem ser estudadas e descritas utilizando as propriedades.

ESTRUTURA DOS FRACTAIS NO MERCADO DE CAPITAIS

As ondas de Elliott possuem uma estrutura básica, que se repete em vários níveis. O ciclo completo de oito ondas pode conter ou estar contido em outros níveis de ondas.

O analista que utiliza a Teoria da Onda deve procurar identificar, em um gráfico aparentemente caótico, a estrutura das Ondas de Elliott. Este tipo de estrutura, que se multiplica em diversos níveis, é denominado Fractal e encontrado em diversos fenômenos naturais.

Escolha seu tempo gráfico e ache a estrutura fractais nele.

HYPE3 - 23/06 - 10:00

Outra que depende da abertura pra definir a força do movimento.

No caso de uma abertura acima de 23,25, vem correção forte nas próximas horas
Tanto o Estocástico qto o MACD já indicam venda.
Preço rompeu a banda superior e retornou.
Pode continuar sua tentativa de novo rompimento. Caso não tenha força pra isso, pode dar uma bela corrigida até os 22,9x ou menos

Papel imprevisível p/ o fechamento já que está contrariando os indicadores e se segurando na alta por algum motivo que desconheço.

Pode ser que não, mas parece que vem volatilidade por aí, papando muitos stops.

Abs e bons trades

JBSS3 - 23/06 - 10:00

Bom dia, pessoALL!!

Minha aposta p/ JBSS3 vai depender muito da abertura.
Está entrando num afunilamento que se romper um das LT's, busca fácil uma das bandas de Bollinger.

Deve-se ter atenção no indicadore Estocástico, que está se curvando pra baixo buscando um cruzamento.
Outro indicador que exige atenção é o MACD que já em vias de fato de confirmar o cruzamento, além do seu histograma já apresentar venda.

Eu ficaria de fora até esses dois indicadores se definirem, o que pode acontecer até às12:00.
Mesmo após suas definições, eu ainda esperaria o candle romper alguma das bandas e só aí, abriria uma operação.

Particularmente,, torço p/ que rompa a banda inferior, pois retornaria com força pra cima dos 17,2x.

Depende muito da abertura.

Abs e bons trades

Passando o tempo e aprendendo

Enquanto não posto meus estudos, segue um bom material sobre Ondas de Elliott.
No item 2.1 dá pra se ter uma noção de fractais (fragmentação de movimentos ou composição de movimentos).

Caso não conseguir acessar o link acima, aqui está a URL completa
http://www.fatecguaratingueta.edu.br/revista/index.php/RCO-TGH/article/view/21/61

Abraços e tenham todos uma boa leitura

Boa Tarde, pessoALL!!

Boa Tarde, pessoALL!!

Hoje não estou operando por conta de  resolver assuntos pessoais.
Hoje à noite tentarei realizar alguns estudos de uns 3 ou 4 papéis e postarei aqui se forem relevantes.

Agradeço a compreensão

Análise Técnica III

Sequência de Fibonacci e suas Razões

Leonardo de Pizza (Fibonacci) dos matemáticos mais notável da Idade Média (século XIII).
Além de revolucionar o sistema de contagem indu-arábico, inventou uma seqüência numérica encontrada em diversos fenômenos da natureza, por exemplo, no animal marinho Nautilus e nas proporções do corpo humano.

Os números da seqüência de Fibonacci são obtidos por meio da soma dos dois números anteriores:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Exemplo:    1+1=2;    1+2=3;    2+3=5;    3+5=8;    5+8=13.

A divisão de um número qualquer de Fibonacci pelo seu antecessor resulta sempre em uma razão próxima de 61,8034%.

Exemplo: 21/34 é igual a 34/55, que é igual a 55/89, que é igual a 0,61803 ou cerca de 61,8034%.

O seu universo será sempre próximo a 1.618.
A divisão pelo segundo antecessor resulta em uma razão próxima de 38%.

Exemplo: 13/34 = 21/55 = 34/89 = 0,38197

O seu universo será sempre próximo de 1.382.

Esta razão, denominada Razão de Ouro, foi utilizada por Elliott para medir o comprimento das Ondas. O grande mérito de Elliott foi ter sido o primeiro a utilizar as séries de Fibonacci no mercado financeiro.

As ondas expansivas seguem uma razão de ouro; é muito freqüente se encontrar uma onda 2, que precessa a onda 1, numa razão próxima de 61,8034%.

Dessa forma, dado a expansividade da onda 1, é possível fazer uma previsão dimensional da onda 2 em torno de 61.8034% da precessão.

Outra razão muito encontrada nas Ondas de Elliott é a de 38,1966%.
A onda 3 superou o pico da onda 1 em aproximadamente 61.8034%.

As ondas 1 e 2 são importantes porque ajudam a identificar a onda 3.

Duas das regras mais importantes da ANALISE TÉCNICA:

Primeiro: A onda 2, que corrige a onda 1, não pode romper a origem da onda 1.

Segundo: A onda 4 que corrige a onda 3, não pode romper a vértice das ondas 1 e 2.

SERÁ?

NA ANÁLISE QUÂNTICA A EXPLICAÇÃO É DE UMA FORMA DIFERENTEMENTE!

A fórmula acima se aplica ao problema dos coelhos porque se no mês “n” existir “A” coelhos, e no mês “n” + 1 existir “B” coelhos. Então no mês “n” + 2 existirão, necessariamente, A + B coelhos. Isto acontece porque é sabido que cada coelho basicamente dá a luz a outro coelho todos os meses (na verdade, cada casal dá a luz a outro casal, mas é a mesma coisa), e isto significa que todos os “A” coelhos darão a luz a outro número de “A” coelhos que se tornarão férteis depois de dois meses, que é exatamente o mês n + 2. Então, no mês n + 2, existirá a população do momento n + 1 (que é B) mais a população no momento n (que é A).

Calculando números de Fibonacci:

Na prática não é possível calcular os números de Fibonacci usando potências da proporção áurea, a não ser para valores pequenos de n, já que os erros de arredondamento se acumulam e a precisão dos números de ponto flutuante normalmente não será suficiente. É por isso que se aplica no gera os 50% de FIBO.

A implementação direta da definição recursiva da sequência de Fibonacci também não é recomendável porque os mesmos valores são calculados muitas vezes (a não ser que a linguagem de programação guarde automaticamente os valores calculados nas chamadas anteriores da mesma função com o mesmo argumento). Por esse motivo, normalmente calcula-se os números de Fibonacci "de baixo para cima", começando com os dois valores 0 e 1, e depois repetidamente substituindo-se o primeiro número pelo segundo, e o segundo número pela soma dos dois anteriores.